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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)

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【提出】: 2023/08/21 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 [ 2022年 5月20日現在 ]	第4期 [ 2023年 5月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,579,109	78,888,445
親投資信託受益証券	1,632,269,066	2,384,557,207
未収入金	567,749	10,673,509
流動資産合計	1,684,415,924	2,474,119,161
資産合計	1,684,415,924	2,474,119,161
負債の部
流動負債
未払解約金	10,893	15,426,842
未払受託者報酬	157,480	226,158
未払委託者報酬	944,803	1,356,920
未払利息	21	104
その他未払費用	28,285	40,647
流動負債合計	1,141,482	17,050,671
負債合計	1,141,482	17,050,671
純資産の部
元本等
元本	1,552,790,284	2,173,507,058
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	130,484,158	283,561,432
(分配準備積立金)	74,824,030	139,866,407
元本等合計	1,683,274,442	2,457,068,490
純資産合計	1,683,274,442	2,457,068,490
負債純資産合計	1,684,415,924	2,474,119,161

開示資料

決算

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