有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月23日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 679,273,106 | 679,273,106 | 9,975 | 9,975 |
| 令和 1年 8月末日 | 10,034,733 | ― | 10,035 | ― | |
| 9月末日 | 10,106,055 | ― | 10,106 | ― | |
| 10月末日 | 10,213,160 | ― | 10,213 | ― | |
| 11月末日 | 10,258,423 | ― | 10,258 | ― | |
| 12月末日 | 10,297,591 | ― | 10,298 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 109,136,756 | ― | 10,300 | ― | |
| 2月末日 | 164,762,032 | ― | 10,120 | ― | |
| 3月末日 | 198,562,716 | ― | 9,796 | ― | |
| 4月末日 | 641,647,785 | ― | 9,941 | ― | |
| 5月末日 | 687,806,939 | ― | 10,082 | ― | |
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