有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 679,273,106 | 679,273,106 | 9,975 | 9,975 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 1,131,033,174 | 1,131,033,174 | 10,820 | 10,820 |
| 令和 2年 5月末日 | 687,806,939 | ― | 10,082 | ― | |
| 6月末日 | 733,188,570 | ― | 10,097 | ― | |
| 7月末日 | 801,107,050 | ― | 10,096 | ― | |
| 8月末日 | 809,061,195 | ― | 10,268 | ― | |
| 9月末日 | 841,476,250 | ― | 10,276 | ― | |
| 10月末日 | 860,111,717 | ― | 10,170 | ― | |
| 11月末日 | 928,209,945 | ― | 10,478 | ― | |
| 12月末日 | 961,315,185 | ― | 10,568 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 996,018,408 | ― | 10,574 | ― | |
| 2月末日 | 1,033,281,036 | ― | 10,593 | ― | |
| 3月末日 | 1,088,963,758 | ― | 10,828 | ― | |
| 4月末日 | 1,106,940,393 | ― | 10,835 | ― | |
| 5月末日 | 1,143,841,161 | ― | 10,896 | ― | |
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