半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 679,273,106 | 679,273,106 | 9,975 | 9,975 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 1,131,033,174 | 1,131,033,174 | 10,820 | 10,820 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 1,683,274,442 | 1,683,274,442 | 10,840 | 10,840 |
| 令和 3年11月末日 | 1,349,389,966 | ― | 11,051 | ― | |
| 12月末日 | 1,384,157,724 | ― | 11,148 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,368,163,914 | ― | 10,916 | ― | |
| 2月末日 | 1,388,924,604 | ― | 10,840 | ― | |
| 3月末日 | 1,472,790,408 | ― | 11,053 | ― | |
| 4月末日 | 1,668,859,605 | ― | 10,955 | ― | |
| 5月末日 | 1,682,804,726 | ― | 10,945 | ― | |
| 6月末日 | 1,692,291,236 | ― | 10,866 | ― | |
| 7月末日 | 1,726,067,267 | ― | 11,020 | ― | |
| 8月末日 | 1,757,057,146 | ― | 11,012 | ― | |
| 9月末日 | 1,754,859,431 | ― | 10,784 | ― | |
| 10月末日 | 1,830,631,188 | ― | 11,006 | ― | |
| 11月末日 | 1,843,931,215 | ― | 10,946 | ― | |
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