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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

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【提出】: 2022/02/18 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 2年 5月20日)	679,273,106	679,273,106	9,975	9,975
第2計算期間末日	(令和 3年 5月20日)	1,131,033,174	1,131,033,174	10,820	10,820
	令和 2年11月末日	928,209,945	―	10,478	―
	12月末日	961,315,185	―	10,568	―
	令和 3年 1月末日	996,018,408	―	10,574	―
	2月末日	1,033,281,036	―	10,593	―
	3月末日	1,088,963,758	―	10,828	―
	4月末日	1,106,940,393	―	10,835	―
	5月末日	1,143,841,161	―	10,896	―
	6月末日	1,192,840,875	―	10,940	―
	7月末日	1,228,021,366	―	10,957	―
	8月末日	1,265,224,381	―	11,030	―
	9月末日	1,291,686,089	―	11,050	―
	10月末日	1,323,137,100	―	11,124	―
	11月末日	1,349,389,966	―	11,051	―

開示資料

決算

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