有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 679,273,106 | 679,273,106 | 9,975 | 9,975 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 1,131,033,174 | 1,131,033,174 | 10,820 | 10,820 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 1,683,274,442 | 1,683,274,442 | 10,840 | 10,840 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 2,457,068,490 | 2,457,068,490 | 11,305 | 11,305 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 3,219,723,271 | 3,219,723,271 | 12,109 | 12,109 |
| 2023年 5月末日 | 2,455,379,610 | ― | 11,275 | ― | |
| 6月末日 | 2,555,843,911 | ― | 11,573 | ― | |
| 7月末日 | 2,572,692,597 | ― | 11,475 | ― | |
| 8月末日 | 2,680,823,619 | ― | 11,500 | ― | |
| 9月末日 | 2,773,906,014 | ― | 11,411 | ― | |
| 10月末日 | 2,761,196,437 | ― | 11,215 | ― | |
| 11月末日 | 2,893,563,352 | ― | 11,585 | ― | |
| 12月末日 | 2,954,345,400 | ― | 11,626 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,991,943,047 | ― | 11,817 | ― | |
| 2月末日 | 3,089,718,913 | ― | 12,004 | ― | |
| 3月末日 | 3,164,839,257 | ― | 12,147 | ― | |
| 4月末日 | 3,167,410,767 | ― | 12,097 | ― | |
| 5月末日 | 3,233,976,729 | ― | 12,044 | ― | |
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