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【提出】: 2025/02/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 5月20日)	679,273,106	679,273,106	9,975	9,975
第2計算期間末日	(2021年 5月20日)	1,131,033,174	1,131,033,174	10,820	10,820
第3計算期間末日	(2022年 5月20日)	1,683,274,442	1,683,274,442	10,840	10,840
第4計算期間末日	(2023年 5月22日)	2,457,068,490	2,457,068,490	11,305	11,305
第5計算期間末日	(2024年 5月20日)	3,219,723,271	3,219,723,271	12,109	12,109
	2023年11月末日	2,893,563,352	―	11,585	―
	12月末日	2,954,345,400	―	11,626	―
	2024年 1月末日	2,991,943,047	―	11,817	―
	2月末日	3,089,718,913	―	12,004	―
	3月末日	3,164,839,257	―	12,147	―
	4月末日	3,167,410,767	―	12,097	―
	5月末日	3,233,976,729	―	12,044	―
	6月末日	3,233,450,348	―	12,218	―
	7月末日	3,182,920,609	―	12,070	―
	8月末日	3,223,591,449	―	12,028	―
	9月末日	3,272,038,730	―	12,032	―
	10月末日	3,385,499,157	―	12,189	―
	11月末日	3,360,609,761	―	12,099	―

開示資料

決算

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