有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月9日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,401,690 |
| 親投資信託受益証券 | 5,123,140,027 |
| 流動資産合計 | 5,136,541,717 |
| 資産合計 | 5,136,541,717 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 202,490 |
| 未払受託者報酬 | 298,504 |
| 未払委託者報酬 | 8,656,653 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 49,710 |
| 流動負債合計 | 9,207,363 |
| 負債合計 | 9,207,363 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,045,104,226 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,230,128 |
| (分配準備積立金) | 67,341,862 |
| 元本等合計 | 5,127,334,354 |
| 純資産合計 | 5,127,334,354 |
| 負債純資産合計 | 5,136,541,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
