有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/17-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 1月16日現在) | 第5期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,801,470 | 46,812,404 |
| 親投資信託受益証券 | 5,372,129,492 | 4,756,423,118 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,429,930,962 | 4,803,235,522 |
| 資産合計 | 5,429,930,962 | 4,803,235,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,756,817 | 3,767,736 |
| 未払受託者報酬 | 896,029 | 805,457 |
| 未払委託者報酬 | 25,984,754 | 23,358,234 |
| 未払利息 | 30 | 14 |
| その他未払費用 | 149,276 | 134,181 |
| 流動負債合計 | 28,786,906 | 28,065,622 |
| 負債合計 | 28,786,906 | 28,065,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,228,778,456 | 5,558,896,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △827,634,400 | △783,726,596 |
| (分配準備積立金) | 432,141,304 | 546,904,164 |
| 元本等合計 | 5,401,144,056 | 4,775,169,900 |
| 純資産合計 | 5,401,144,056 | 4,775,169,900 |
| 負債純資産合計 | 5,429,930,962 | 4,803,235,522 |
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