有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/18-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 1月17日現在) | 第4期 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,993,941 | 32,801,470 |
| 親投資信託受益証券 | 6,515,895,913 | 5,372,129,492 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,586,889,854 | 5,429,930,962 |
| 資産合計 | 6,586,889,854 | 5,429,930,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,985,564 | 1,756,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,984 | 896,029 |
| 未払委託者報酬 | 33,291,449 | 25,984,754 |
| 未払利息 | 113 | 30 |
| その他未払費用 | 191,268 | 149,276 |
| 流動負債合計 | 36,616,378 | 28,786,906 |
| 負債合計 | 36,616,378 | 28,786,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,842,663,973 | 6,228,778,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △292,390,497 | △827,634,400 |
| (分配準備積立金) | 331,501,343 | 432,141,304 |
| 元本等合計 | 6,550,273,476 | 5,401,144,056 |
| 純資産合計 | 6,550,273,476 | 5,401,144,056 |
| 負債純資産合計 | 6,586,889,854 | 5,429,930,962 |
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