有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 1月15日現在) | 第6期 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,812,404 | 9,080,556 |
| 親投資信託受益証券 | 4,756,423,118 | 3,905,725,443 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 未収利息 | - | 53 |
| 流動資産合計 | 4,803,235,522 | 3,934,806,052 |
| 資産合計 | 4,803,235,522 | 3,934,806,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,767,736 | - |
| 未払受託者報酬 | 805,457 | 698,230 |
| 未払委託者報酬 | 23,358,234 | 20,248,570 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 134,181 | 116,314 |
| 流動負債合計 | 28,065,622 | 21,063,114 |
| 負債合計 | 28,065,622 | 21,063,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,558,896,496 | 4,549,464,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △783,726,596 | △635,721,637 |
| (分配準備積立金) | 546,904,164 | 597,377,466 |
| 元本等合計 | 4,775,169,900 | 3,913,742,938 |
| 純資産合計 | 4,775,169,900 | 3,913,742,938 |
| 負債純資産合計 | 4,803,235,522 | 3,934,806,052 |
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