有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 1月15日現在) | 第7期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,080,556 | 8,097,119 |
| 親投資信託受益証券 | 3,905,725,443 | 3,493,110,329 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 53 | 159 |
| 流動資産合計 | 3,934,806,052 | 3,520,207,607 |
| 資産合計 | 3,934,806,052 | 3,520,207,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,676,879 |
| 未払受託者報酬 | 698,230 | 604,426 |
| 未払委託者報酬 | 20,248,570 | 17,528,377 |
| その他未払費用 | 116,314 | 100,680 |
| 流動負債合計 | 21,063,114 | 19,910,362 |
| 負債合計 | 21,063,114 | 19,910,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,549,464,575 | 3,758,475,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △635,721,637 | △258,178,557 |
| (分配準備積立金) | 597,377,466 | 642,847,412 |
| 元本等合計 | 3,913,742,938 | 3,500,297,245 |
| 純資産合計 | 3,913,742,938 | 3,500,297,245 |
| 負債純資産合計 | 3,934,806,052 | 3,520,207,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
