有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 1月15日現在) | 第3期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,778,925 | 70,993,941 |
| 親投資信託受益証券 | 7,316,998,285 | 6,515,895,913 |
| 流動資産合計 | 7,400,777,210 | 6,586,889,854 |
| 資産合計 | 7,400,777,210 | 6,586,889,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,744,543 | 1,985,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,106 | 1,147,984 |
| 未払委託者報酬 | 35,528,114 | 33,291,449 |
| 未払利息 | 41 | 113 |
| その他未払費用 | 204,127 | 191,268 |
| 流動負債合計 | 44,701,931 | 36,616,378 |
| 負債合計 | 44,701,931 | 36,616,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,911,244,939 | 6,842,663,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,169,660 | △292,390,497 |
| (分配準備積立金) | 210,246,675 | 331,501,343 |
| 元本等合計 | 7,356,075,279 | 6,550,273,476 |
| 純資産合計 | 7,356,075,279 | 6,550,273,476 |
| 負債純資産合計 | 7,400,777,210 | 6,586,889,854 |
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