有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月9日-令和2年1月15日)

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【提出】
2020/04/15 9:06
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額7,276,414,923円
Ⅱ 負債総額27,474,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,248,940,217円
Ⅳ 発行済口数7,299,817,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9930円
(1万口当たり純資産額)(9,930円)

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