有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2025/01/15)

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【提出】
2025/04/15 9:14
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額3,901,490,744円
Ⅱ 負債総額11,342,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,890,148,717円
Ⅳ 発行済口数4,440,139,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8761円
(1万口当たり純資産額)(8,761円)

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