有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/16-2026/01/15)

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【提出】
2026/04/15 9:08
【資料】
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【項目】
53項目

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額3,442,441,535円
Ⅱ 負債総額10,811,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,431,630,260円
Ⅳ 発行済口数3,645,202,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9414円
(1万口当たり純資産額)(9,414円)

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