有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/18-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:13
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額5,317,689,674円
Ⅱ 負債総額9,704,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,307,985,053円
Ⅳ 発行済口数6,205,662,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8553円
(1万口当たり純資産額)(8,553円)

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