有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,309,443,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,780,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,300,663,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,784,277,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9287 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,287 | 円) |
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,309,443,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,780,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,300,663,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,784,277,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9287 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,287 | 円) |
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