有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/17-2024/01/15)

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【提出】
2024/04/15 9:20
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額4,668,731,338円
Ⅱ 負債総額17,800,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,650,931,238円
Ⅳ 発行済口数5,430,001,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8565円
(1万口当たり純資産額)(8,565円)

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