有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月26日-令和2年9月14日)
| 2020年 9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,811,546,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,518,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,575,028,452円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,238,384,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1125円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,125円) |
参考情報
| 2020年 9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,108,641,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,124,581,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,984,059,805円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,319,402,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1156円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,156円) |
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