有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)
| 2022年 9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,196,394,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 899,029,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,297,364,325円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,841,257,529口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6999円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,999円) |
参考情報
| 2022年 9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 647,144,304,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,913,642,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,230,662,020円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 378,309,154,562口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7056円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,056円) |
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