有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/09/16)
| 2025年 9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,346,264,831,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,791,758,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,344,473,073,255円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 708,543,288,476口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3089円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,089円) |
参考情報
| 2025年 9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,812,453,598,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,210,981,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,346,242,616,613円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 705,322,302,669口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3265円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,265円) |
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