有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)
| 2021年 9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 321,089,014,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135,674,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,953,339,798円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,731,825,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5552円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,552円) |
参考情報
| 2021年 9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 325,585,586,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,327,323,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,258,262,620円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,303,354,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5593円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,593円) |
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