有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/15-2024/09/17)
| 2024年 9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,722,018,687,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,117,044,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,720,901,642,274円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 636,325,515,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7044円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,044円) |
参考情報
| 2024年 9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,009,649,936,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,599,215,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,721,050,721,357円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 633,407,611,366口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7171円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,171円) |
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