有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/15-2023/09/14)
| 2023年 9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,746,687,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 622,210,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,124,476,876円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 523,389,703,219口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1000円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,000円) |
参考情報
| 2023年 9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,140,217,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,180,530,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,959,687,770円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 522,153,828,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1085円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,085円) |
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