有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月6日-令和2年2月26日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年9月末日 | 10,103,109 | - | 1.0103 | - |
| 10月末日 | 10,256,979 | - | 1.0257 | - |
| 11月末日 | 10,254,527 | - | 1.0252 | - |
| 12月末日 | 10,281,387 | - | 1.0280 | - |
| 2020年1月末日 | 10,537,556 | - | 1.0538 | - |
| 第1計算期間末 (2020年2月26日) | 10,322,150 | 10,672,150 | 1.0322 | 1.0672 |
| 2月末日 | 9,591,914 | - | 0.9592 | - |
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