有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/27-2023/02/27)
- 【提出】
- 2023/05/19 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 96項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年2月26日) | 10,322,150 | 10,672,150 | 1.0322 | 1.0672 |
| 第2計算期間末 (2020年8月26日) | 12,398,164 | 12,929,881 | 0.8161 | 0.8511 |
| 第3計算期間末 (2021年2月26日) | 30,387,721 | 31,617,603 | 0.8648 | 0.8998 |
| 第4計算期間末 (2021年8月26日) | 53,404,852 | 55,201,023 | 1.0406 | 1.0756 |
| 第5計算期間末 (2022年2月28日) | 20,800,992 | 21,507,654 | 1.0302 | 1.0652 |
| 2022年3月末日 | 24,318,579 | - | 1.1515 | - |
| 4月末日 | 25,648,746 | - | 1.1801 | - |
| 5月末日 | 23,396,576 | - | 1.0747 | - |
| 6月末日 | 22,632,927 | - | 1.0368 | - |
| 7月末日 | 24,817,356 | - | 1.1133 | - |
| 第6計算期間末 (2022年8月26日) | 28,789,467 | 29,704,889 | 1.1007 | 1.1357 |
| 8月末日 | 28,315,896 | - | 1.0633 | - |
| 9月末日 | 20,037,326 | - | 0.9405 | - |
| 10月末日 | 21,600,668 | - | 1.0133 | - |
| 11月末日 | 21,073,746 | - | 0.9881 | - |
| 12月末日 | 19,794,250 | - | 0.9276 | - |
| 2023年1月末日 | 22,140,034 | - | 0.9896 | - |
| 第7計算期間末 (2023年2月27日) | 21,905,745 | 22,707,086 | 0.9568 | 0.9918 |
| 2月末日 | 22,621,688 | - | 0.9586 | - |
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