有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
- 【提出】
- 2022/11/18 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 96項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年2月26日) | 10,322,150 | 10,672,150 | 1.0322 | 1.0672 |
| 第2計算期間末 (2020年8月26日) | 12,398,164 | 12,929,881 | 0.8161 | 0.8511 |
| 第3計算期間末 (2021年2月26日) | 30,387,721 | 31,617,603 | 0.8648 | 0.8998 |
| 第4計算期間末 (2021年8月26日) | 53,404,852 | 55,201,023 | 1.0406 | 1.0756 |
| 2021年8月末日 | 54,845,906 | - | 1.0495 | - |
| 9月末日 | 41,879,042 | - | 1.0437 | - |
| 10月末日 | 45,598,633 | - | 1.1284 | - |
| 11月末日 | 45,029,550 | - | 1.1105 | - |
| 12月末日 | 48,445,355 | - | 1.1918 | - |
| 2022年1月末日 | 41,329,707 | - | 1.0871 | - |
| 第5計算期間末 (2022年2月28日) | 20,800,992 | 21,507,654 | 1.0302 | 1.0652 |
| 3月末日 | 24,318,579 | - | 1.1515 | - |
| 4月末日 | 25,648,746 | - | 1.1801 | - |
| 5月末日 | 23,396,576 | - | 1.0747 | - |
| 6月末日 | 22,632,927 | - | 1.0368 | - |
| 7月末日 | 24,817,356 | - | 1.1133 | - |
| 第6計算期間末 (2022年8月26日) | 28,789,467 | 29,704,889 | 1.1007 | 1.1357 |
| 8月末日 | 28,315,896 | - | 1.0633 | - |
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