有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/26)
- 【提出】
- 2024/05/17 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 96項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年2月26日) | 10,322,150 | 10,672,150 | 1.0322 | 1.0672 |
| 第2計算期間末 (2020年8月26日) | 12,398,164 | 12,929,881 | 0.8161 | 0.8511 |
| 第3計算期間末 (2021年2月26日) | 30,387,721 | 31,617,603 | 0.8648 | 0.8998 |
| 第4計算期間末 (2021年8月26日) | 53,404,852 | 55,201,023 | 1.0406 | 1.0756 |
| 第5計算期間末 (2022年2月28日) | 20,800,992 | 21,507,654 | 1.0302 | 1.0652 |
| 第6計算期間末 (2022年8月26日) | 28,789,467 | 29,704,889 | 1.1007 | 1.1357 |
| 第7計算期間末 (2023年2月27日) | 21,905,745 | 22,707,086 | 0.9568 | 0.9918 |
| 2023年2月末日 | 22,621,688 | - | 0.9586 | - |
| 3月末日 | 20,345,692 | - | 0.8996 | - |
| 4月末日 | 19,626,117 | - | 0.9209 | - |
| 5月末日 | 16,995,657 | - | 0.9203 | - |
| 6月末日 | 18,264,978 | - | 1.0141 | - |
| 7月末日 | 26,066,690 | - | 1.0043 | - |
| 第8計算期間末 (2023年8月28日) | 37,497,236 | 38,864,377 | 0.9600 | 0.9950 |
| 8月末日 | 31,851,554 | - | 0.9802 | - |
| 9月末日 | 11,099,479 | - | 0.9199 | - |
| 10月末日 | 10,460,347 | - | 0.8679 | - |
| 11月末日 | 11,478,264 | - | 0.9652 | - |
| 12月末日 | 12,343,154 | - | 1.0312 | - |
| 2024年1月末日 | 6,357,680 | - | 1.0159 | - |
| 第9計算期間末 (2024年2月26日) | 40,361,154 | 41,551,400 | 1.0173 | 1.0473 |
| 2月末日 | 20,171,970 | - | 1.0204 | - |
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