有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022/05/20 9:09
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- 【項目】
- 96項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年2月26日) | 10,322,150 | 10,672,150 | 1.0322 | 1.0672 |
| 第2計算期間末 (2020年8月26日) | 12,398,164 | 12,929,881 | 0.8161 | 0.8511 |
| 第3計算期間末 (2021年2月26日) | 30,387,721 | 31,617,603 | 0.8648 | 0.8998 |
| 2021年3月末日 | 23,064,773 | - | 0.9373 | - |
| 4月末日 | 29,259,620 | - | 0.9777 | - |
| 5月末日 | 35,965,837 | - | 1.0097 | - |
| 6月末日 | 50,263,233 | - | 1.0469 | - |
| 7月末日 | 54,733,885 | - | 1.0724 | - |
| 第4計算期間末 (2021年8月26日) | 53,404,852 | 55,201,023 | 1.0406 | 1.0756 |
| 8月末日 | 54,845,906 | - | 1.0495 | - |
| 9月末日 | 41,879,042 | - | 1.0437 | - |
| 10月末日 | 45,598,633 | - | 1.1284 | - |
| 11月末日 | 45,029,550 | - | 1.1105 | - |
| 12月末日 | 48,445,355 | - | 1.1918 | - |
| 2022年1月末日 | 41,329,707 | - | 1.0871 | - |
| 第5計算期間末 (2022年2月28日) | 20,800,992 | 21,507,654 | 1.0302 | 1.0652 |
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