有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【提出】
- 2020/11/19 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 92項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年9月末日 | 10,103,109 | - | 1.0103 | - |
| 10月末日 | 10,256,979 | - | 1.0257 | - |
| 11月末日 | 10,254,527 | - | 1.0252 | - |
| 12月末日 | 10,281,387 | - | 1.0280 | - |
| 2020年1月末日 | 10,537,556 | - | 1.0538 | - |
| 第1計算期間末 (2020年2月26日) | 10,322,150 | 10,672,150 | 1.0322 | 1.0672 |
| 2月末日 | 9,591,914 | - | 0.9592 | - |
| 3月末日 | 7,049,227 | - | 0.7049 | - |
| 4月末日 | 10,583,070 | - | 0.7633 | - |
| 5月末日 | 11,238,665 | - | 0.8082 | - |
| 6月末日 | 11,235,672 | - | 0.8078 | - |
| 7月末日 | 12,122,134 | - | 0.8352 | - |
| 第2計算期間末 (2020年8月26日) | 12,398,164 | 12,929,881 | 0.8161 | 0.8511 |
| 8月末日 | 12,592,812 | - | 0.8180 | - |
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