有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2020年 1月27日現在] | 第2期 [2021年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,744,312 | 153,355,223 | |||
| 未収入金 | 1,123 | 252,426 | |||
| 流動資産合計 | 4,745,435 | 153,607,649 | |||
| 資産合計 | 4,745,435 | 153,607,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 110,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 116 | 9,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,131 | 121,714 | |||
| その他未払費用 | 4 | 4,596 | |||
| 流動負債合計 | 1,251 | 245,932 | |||
| 負債合計 | 1,251 | 245,932 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,514,529 | ※1 135,662,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,655 | 17,699,017 | |||
| (分配準備積立金) | 16,526 | 10,472,541 | |||
| 元本等合計 | 4,744,184 | 153,361,717 | |||
| 純資産合計 | 4,744,184 | 153,361,717 | |||
| 負債純資産合計 | 4,745,435 | 153,607,649 | |||
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