有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2025年 1月27日現在] | 第7期 [2026年 1月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,504,753,776 | 7,554,564,828 | |||
| 未収入金 | 12,394,582 | 25,381,072 | |||
| 流動資産合計 | 5,517,148,358 | 7,579,945,900 | |||
| 資産合計 | 5,517,148,358 | 7,579,945,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,817,417 | 13,753,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 563,704 | 763,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,328,064 | 9,926,851 | |||
| その他未払費用 | 281,761 | 381,725 | |||
| 流動負債合計 | 11,990,946 | 24,825,535 | |||
| 負債合計 | 11,990,946 | 24,825,535 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,282,495,116 | ※1 3,998,901,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,222,662,296 | 3,556,218,953 | |||
| (分配準備積立金) | 887,495,164 | 1,602,384,103 | |||
| 元本等合計 | 5,505,157,412 | 7,555,120,365 | |||
| 純資産合計 | 5,505,157,412 | 7,555,120,365 | |||
| 負債純資産合計 | 5,517,148,358 | 7,579,945,900 | |||
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