有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2023年 1月25日現在] | 第5期 [2024年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,888,079,937 | 3,620,317,630 | |||
| 未収入金 | 3,700,657 | 6,887,305 | |||
| 流動資産合計 | 1,891,780,594 | 3,627,204,935 | |||
| 資産合計 | 1,891,780,594 | 3,627,204,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,007,806 | 1,614,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,088 | 346,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,302,038 | 4,505,704 | |||
| その他未払費用 | 88,462 | 173,197 | |||
| 流動負債合計 | 3,575,394 | 6,639,650 | |||
| 負債合計 | 3,575,394 | 6,639,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,499,484,524 | ※1 2,403,439,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,720,676 | 1,217,126,208 | |||
| (分配準備積立金) | 39,154,953 | 498,634,521 | |||
| 元本等合計 | 1,888,205,200 | 3,620,565,285 | |||
| 純資産合計 | 1,888,205,200 | 3,620,565,285 | |||
| 負債純資産合計 | 1,891,780,594 | 3,627,204,935 | |||
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