有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2021年 1月25日現在] | 第3期 [2022年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 153,355,223 | 735,770,006 | |||
| 未収入金 | 252,426 | 1,075,468 | |||
| 流動資産合計 | 153,607,649 | 736,845,474 | |||
| 資産合計 | 153,607,649 | 736,845,474 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 110,252 | 65,819 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,370 | 66,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 121,714 | 862,367 | |||
| その他未払費用 | 4,596 | 33,076 | |||
| 流動負債合計 | 245,932 | 1,027,603 | |||
| 負債合計 | 245,932 | 1,027,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 135,662,700 | ※1 600,662,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,699,017 | 135,155,108 | |||
| (分配準備積立金) | 10,472,541 | 17,826,532 | |||
| 元本等合計 | 153,361,717 | 735,817,871 | |||
| 純資産合計 | 153,361,717 | 735,817,871 | |||
| 負債純資産合計 | 153,607,649 | 736,845,474 | |||
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