有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2024年 1月25日現在] | 第6期 [2025年 1月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,620,317,630 | 5,504,753,776 | |||
| 未収入金 | 6,887,305 | 12,394,582 | |||
| 流動資産合計 | 3,627,204,935 | 5,517,148,358 | |||
| 資産合計 | 3,627,204,935 | 5,517,148,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,614,148 | 3,817,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,601 | 563,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,505,704 | 7,328,064 | |||
| その他未払費用 | 173,197 | 281,761 | |||
| 流動負債合計 | 6,639,650 | 11,990,946 | |||
| 負債合計 | 6,639,650 | 11,990,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,403,439,077 | ※1 3,282,495,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,217,126,208 | 2,222,662,296 | |||
| (分配準備積立金) | 498,634,521 | 887,495,164 | |||
| 元本等合計 | 3,620,565,285 | 5,505,157,412 | |||
| 純資産合計 | 3,620,565,285 | 5,505,157,412 | |||
| 負債純資産合計 | 3,627,204,935 | 5,517,148,358 | |||
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