有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2022年 1月25日現在] | 第4期 [2023年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 735,770,006 | 1,888,079,937 | |||
| 未収入金 | 1,075,468 | 3,700,657 | |||
| 流動資産合計 | 736,845,474 | 1,891,780,594 | |||
| 資産合計 | 736,845,474 | 1,891,780,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 65,819 | 1,007,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,341 | 177,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 862,367 | 2,302,038 | |||
| その他未払費用 | 33,076 | 88,462 | |||
| 流動負債合計 | 1,027,603 | 3,575,394 | |||
| 負債合計 | 1,027,603 | 3,575,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,662,763 | ※1 1,499,484,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,155,108 | 388,720,676 | |||
| (分配準備積立金) | 17,826,532 | 39,154,953 | |||
| 元本等合計 | 735,817,871 | 1,888,205,200 | |||
| 純資産合計 | 735,817,871 | 1,888,205,200 | |||
| 負債純資産合計 | 736,845,474 | 1,891,780,594 | |||
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