有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月8日-令和2年2月17日)
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,587,351,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,669,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,446,682,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,324,016,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0119 | 円 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 61,028,492,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,028,487,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,873,053,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
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