有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
| (2024年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 53,746,891,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,982,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,479,909,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,317,836,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1123 | 円 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| (2024年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 300,328,172,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,712,026,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,616,145,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,659,698,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2605 | 円 |
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