有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)
| (2023年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 42,072,016,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,055,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,938,960,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,270,140,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5964 | 円 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| (2023年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 283,906,753,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,219,683,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,687,070,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,320,313,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6835 | 円 |
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