有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,634,662,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,715,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,592,946,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,196,397,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4301 | 円 |
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 137,207,249,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 955,634,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,251,614,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,302,841,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4603 | 円 |