有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 38,449,940,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,900,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,105,040,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,067,937,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5201 | 円 |
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 259,638,670,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,638,667,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,507,933,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5783 | 円 |
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