有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
| (2025年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 59,207,948,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,956,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,142,991,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,629,800,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3076 | 円 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| (2025年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 309,338,499,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,638,532,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,699,966,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,763,888,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5108 | 円 |
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