有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月19日-令和2年7月15日)
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2020年7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 71,717,452 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,194,118,431 | |||
| 投資証券 | 249,840 | |||
| 流動資産合計 | 2,266,085,723 | |||
| 資産合計 | 2,266,085,723 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 23,860,000 | |||
| 未払解約金 | 15,870,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,756,886 | |||
| 未払利息 | 196 | |||
| その他未払費用 | 306,283 | |||
| 流動負債合計 | 43,038,918 | |||
| 負債合計 | 43,038,918 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,876,294,662 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,752,143 | |||
| (分配準備積立金) | 183,763,818 | |||
| 元本等合計 | 2,223,046,805 | |||
| 純資産合計 | 2,223,046,805 | |||
| 負債純資産合計 | 2,266,085,723 | |||
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