有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2020年 7月15日現在] | 第2期 [2021年 7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,717,452 | 161,374,970 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,194,118,431 | 11,745,862,097 | |||
| 投資証券 | 249,840 | 249,418 | |||
| 流動資産合計 | 2,266,085,723 | 11,907,486,485 | |||
| 資産合計 | 2,266,085,723 | 11,907,486,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 23,860,000 | 26,689,999 | |||
| 未払解約金 | 15,870,490 | 32,480,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,063 | 2,124,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,756,886 | 23,904,743 | |||
| 未払利息 | 196 | 442 | |||
| その他未払費用 | 306,283 | 712,855 | |||
| 流動負債合計 | 43,038,918 | 85,913,867 | |||
| 負債合計 | 43,038,918 | 85,913,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,876,294,662 | 9,751,588,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,752,143 | 2,069,984,357 | |||
| (分配準備積立金) | 183,763,818 | 309,888,506 | |||
| 元本等合計 | 2,223,046,805 | 11,821,572,618 | |||
| 純資産合計 | 2,223,046,805 | 11,821,572,618 | |||
| 負債純資産合計 | 2,266,085,723 | 11,907,486,485 | |||
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