有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/07/16)
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2023年 7月18日現在] | 第5期 [2024年 7月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 362,059,837 | 836,604,111 | |||
| 投資信託受益証券 | 36,813,888,388 | 106,431,715,259 | |||
| 投資証券 | 23,591,135 | 164,230,062 | |||
| 未収利息 | - | 229 | |||
| 流動資産合計 | 37,199,539,360 | 107,432,549,661 | |||
| 資産合計 | 37,199,539,360 | 107,432,549,661 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 99,365,773 | 180,668,157 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,911,605 | 16,904,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,755,478 | 190,173,730 | |||
| 未払利息 | 991 | - | |||
| その他未払費用 | 1,148,586 | 1,267,219 | |||
| 流動負債合計 | 185,182,433 | 389,013,438 | |||
| 負債合計 | 185,182,433 | 389,013,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,040,812,041 | 47,814,440,366 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,973,544,886 | 59,229,095,857 | |||
| (分配準備積立金) | 4,299,096,574 | 23,460,390,168 | |||
| 元本等合計 | 37,014,356,927 | 107,043,536,223 | |||
| 純資産合計 | 37,014,356,927 | 107,043,536,223 | |||
| 負債純資産合計 | 37,199,539,360 | 107,432,549,661 | |||
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