有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2021年 7月15日現在] | 第3期 [2022年 7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,374,970 | 469,665,007 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,745,862,097 | 22,665,408,996 | |||
| 投資証券 | 249,418 | 23,637,053 | |||
| 未収入金 | - | 14,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,907,486,485 | 23,173,151,056 | |||
| 資産合計 | 11,907,486,485 | 23,173,151,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,689,999 | - | |||
| 未払解約金 | 32,480,954 | 339,033,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,124,874 | 4,293,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,904,743 | 48,306,983 | |||
| 未払利息 | 442 | 1,286 | |||
| その他未払費用 | 712,855 | 1,533,201 | |||
| 流動負債合計 | 85,913,867 | 393,169,056 | |||
| 負債合計 | 85,913,867 | 393,169,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,751,588,261 | 16,114,351,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,069,984,357 | 6,665,630,436 | |||
| (分配準備積立金) | 309,888,506 | 1,851,679,992 | |||
| 元本等合計 | 11,821,572,618 | 22,779,982,000 | |||
| 純資産合計 | 11,821,572,618 | 22,779,982,000 | |||
| 負債純資産合計 | 11,907,486,485 | 23,173,151,056 | |||
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