有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/17-2025/07/15)
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2024年 7月16日現在] | 第6期 [2025年 7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 836,604,111 | 6,918,214,121 | |||
| 投資信託受益証券 | 106,431,715,259 | 372,789,947,606 | |||
| 投資証券 | 164,230,062 | 164,439,154 | |||
| 未収利息 | 229 | 66,339 | |||
| 流動資産合計 | 107,432,549,661 | 379,872,667,220 | |||
| 資産合計 | 107,432,549,661 | 379,872,667,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,330,169,998 | |||
| 未払解約金 | 180,668,157 | 867,778,283 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,904,332 | 58,099,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,173,730 | 653,614,769 | |||
| その他未払費用 | 1,267,219 | 1,553,568 | |||
| 流動負債合計 | 389,013,438 | 3,911,215,710 | |||
| 負債合計 | 389,013,438 | 3,911,215,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 47,814,440,366 | 131,224,921,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,229,095,857 | 244,736,529,685 | |||
| (分配準備積立金) | 23,460,390,168 | 69,523,239,076 | |||
| 元本等合計 | 107,043,536,223 | 375,961,451,510 | |||
| 純資産合計 | 107,043,536,223 | 375,961,451,510 | |||
| 負債純資産合計 | 107,432,549,661 | 379,872,667,220 | |||
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