有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/16-2023/07/18)
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2022年 7月15日現在] | 第4期 [2023年 7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 469,665,007 | 362,059,837 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,665,408,996 | 36,813,888,388 | |||
| 投資証券 | 23,637,053 | 23,591,135 | |||
| 未収入金 | 14,440,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 23,173,151,056 | 37,199,539,360 | |||
| 資産合計 | 23,173,151,056 | 37,199,539,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 339,033,629 | 99,365,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,293,957 | 6,911,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,306,983 | 77,755,478 | |||
| 未払利息 | 1,286 | 991 | |||
| その他未払費用 | 1,533,201 | 1,148,586 | |||
| 流動負債合計 | 393,169,056 | 185,182,433 | |||
| 負債合計 | 393,169,056 | 185,182,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,114,351,564 | 23,040,812,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,665,630,436 | 13,973,544,886 | |||
| (分配準備積立金) | 1,851,679,992 | 4,299,096,574 | |||
| 元本等合計 | 22,779,982,000 | 37,014,356,927 | |||
| 純資産合計 | 22,779,982,000 | 37,014,356,927 | |||
| 負債純資産合計 | 23,173,151,056 | 37,199,539,360 | |||
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