- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,568 |
| 親投資信託受益証券 | 16,200,810 |
| 流動資産合計 | 16,258,378 |
| 資産合計 | 16,258,378 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,145 |
| 未払委託者報酬 | 20,244 |
| その他未払費用 | 209 |
| 流動負債合計 | 32,517 |
| 負債合計 | 32,517 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,401,174 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,313 |
| (分配準備積立金) | 93,355 |
| 元本等合計 | 16,225,861 |
| 純資産合計 | 16,225,861 |
| 負債純資産合計 | 16,258,378 |
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